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令和５年10月18日 金融庁
「投資信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表について
金融庁では、「投資信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令（案）」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
１．改正の概要 本件は、投資信託及び投資法人に係る一単位（口）当たりの純資産額と基準価額において差異が生じた場合に、貸借対照表等において当該基準価額及び当該差異の理由が注記されるよう所要の改正を行うものです。
具体的な内容については（別紙１）～（別紙３）を御参照ください。
２．施行日 本パブリックコメント終了後、所定の手続きを経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和５年11月17日（金曜）17時00分（必着）までに、氏名（法人その他の団体にあっては名称）、職業（法人その他の団体にあっては業種）、連絡先（住所、電話番号又は電子メールアドレス）及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名（法人その他の団体にあっては名称）については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、（１）個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は（２）法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。（e-Govへリンク）
御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課 郵便：〒100－8967 東京都千代田区霞が関３－２－１ 中央合同庁舎第７号館 ＵＲＬ：https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel：03-3506-6000（代表） 企画市場局市場課（内線3614、3970）
（別紙１）投資信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令（案）【新旧対照表】
（別紙２）投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令（案）【新旧対照表】
（別紙３）附則（案）
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20231018/20231018.html